Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
негосударственным организациям |
10204 |
|
365 193,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
71 207,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
152 399,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
45 000,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
658,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
49 388,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
25 135,0000 |
|
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
121,0000 |
|
Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
2 899,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
1 237,0000 |
|
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
145,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
56 422,0000 |
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
7 123,0000 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
345 192,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
109 216,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
1,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
27 871,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
42 755,0000 |
|
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
570,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
2 851,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
4,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
30,0000 |
Внутрибанковские требования и обязательства |
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
24 808,0000 |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
24 808,0000 |
|
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
0,0000 |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
0,0000 |
|
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
61 067,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
112 054,0000 |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
82,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
31301 |
|
0,0000 |
на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
280 000,0000 |
на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
15 500,0000 |
на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
на 1 день |
31402 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
|
29 086,0000 |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
на срок от 181 дня до 1 года |
31607 |
|
57 031,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
30 000,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32015 |
|
300,0000 |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
до востребования |
32201 |
19 210,0000 |
|
для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
1 996,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32211 |
|
212,0000 |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
116,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
504,0000 |
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
964,0000 |
Некоммерческие организации |
40503 |
|
4 975,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
630,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
13 107,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
265 037,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
24 175,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 358,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
0,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
10 029,0000 |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
120,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
689,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
3,0000 |
Средства в расчетах |
Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
130,0000 |
Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
3,0000 |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
1,0000 |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
до востребования |
41601 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
114,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
1 000,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
3 000,0000 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
12 520,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
73 018,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
16 540,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
27 167,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
141 388,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
20,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
304,0000 |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
8,0000 |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
17,0000 |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
18,0000 |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
37,0000 |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
11,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
5 710,0000 |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций |
на срок от 31 до 90 дней |
43703 |
|
2,0000 |
на срок от 181 дня до 1 года |
43705 |
|
3,0000 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
до востребования |
43801 |
|
13,0000 |
на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
5,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
101 831,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
727,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
15 594,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
66 580,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
209 147,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
776 810,0000 |
|
на срок свыше 3 лет |
45208 |
159 018,0000 |
|
до востребования |
45209 |
96 525,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
121 758,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
2 195,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 890,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 710,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
120,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
89,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 110,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
36,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
3 787,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
6 397,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
923,0000 |
|
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
424,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 356,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 187,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 187,0000 |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
до востребования |
47001 |
570,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47008 |
|
6,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
7,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
1 169,0000 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
143 902,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
179 649,0000 |
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
7 323,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
32,0000 |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
23,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
952,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
5 220,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
899,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
141,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
25,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
8 084,0000 |
|
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47603 |
|
6 299,0000 |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов |
47605 |
|
1,0000 |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47608 |
|
366,0000 |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
29 610,0000 |
|
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
148 125,0000 |
|
Прочие долговые обязательства |
50107 |
5 996,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Прочие долговые обязательства |
50208 |
0,0000 |
|
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
Уплаченный при приобретении |
50406 |
1 479,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
Прочих резидентов |
50606 |
51 058,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Прочих резидентов |
50706 |
9 332,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
4 671,0000 |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
Акции кредитных организаций |
50805 |
0,0000 |
|
Прочие акции |
50806 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
50809 |
|
0,0000 |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
12,0000 |
|
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
9 974,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
9 999,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
10 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51410 |
|
300,0000 |
Прочие векселя |
до востребования |
51501 |
183 209,0000 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
922,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
2 842,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
940,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 879,0000 |
Прочие векселя нерезидентов |
до востребования |
51901 |
0,0000 |
|
Выпущенные депозитные сертификаты |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
393 500,0000 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
0,0000 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
|
102 200,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
3 000,0000 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
96 090,0000 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
36 892,0000 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
41 337,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
162 317,0000 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
0,0000 |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
0,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 213,0000 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
18 595,0000 |
|
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
109 876,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
2 708,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
19,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
8,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
2 384,0000 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
24,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
291 169,0000 |
|
Земля |
60404 |
76,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
28 722,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
Материалы |
61008 |
14,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
25,0000 |
|
Издания |
61010 |
0,0000 |
|
Внеоборотные запасы |
61011 |
304,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
93,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 763,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
67 588,0000 |
Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
312 703,0000 |
Убытки |
Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
10 634,0000 |
|
Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
74 614,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
45,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
159 334,0000 |
|
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
120 166,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
Операции с валютными ценностями |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
31,0000 |
|
Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
Бланки |
91207 |
12,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
345 137,0000 |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
103 747,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
495 134,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 806 173,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
107 743,0000 |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
247 161,0000 |
|
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
7 184,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
24 618,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
12 960,0000 |
|
Арендованное другое имущество |
91504 |
12,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
487,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
30,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
460 064,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 969 911,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
93001 |
104 660,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
39 735,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
30 626,0000 |
|
Требования по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
Требования по поставке производных финансовых инструментов |
со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
60 994,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
5 910,0000 |
|
Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
104 635,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
96202 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
43 613,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
31 779,0000 |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
61 852,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
46,0000 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
90,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
31 085 064,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
Недостача ценных бумаг |
98030 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
19 159 838,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 509 074,0000 |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
9 416 242,0000 |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |