| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
365 193,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
71 207,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
152 399,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
45 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
658,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
49 388,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
25 135,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
121,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
2 899,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
1 237,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
145,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
56 422,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
7 123,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
345 192,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
109 216,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
1,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
27 871,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
42 755,0000 |
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
570,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
2 851,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
4,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
30,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
24 808,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
24 808,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
0,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
61 067,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
112 054,0000 |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
82,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
31301 |
|
0,0000 |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
280 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
15 500,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на 1 день |
31402 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
|
29 086,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31607 |
|
57 031,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
30 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
300,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
19 210,0000 |
|
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
1 996,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
212,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
116,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
504,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
964,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
4 975,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
630,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
13 107,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
265 037,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
24 175,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 358,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
0,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
10 029,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
120,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
689,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
3,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
130,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
3,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
1,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41601 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
114,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
1 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
3 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
12 520,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
73 018,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
16 540,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
27 167,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
141 388,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
20,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
304,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
8,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
17,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
18,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
37,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
11,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
5 710,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
43703 |
|
2,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43705 |
|
3,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
13,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
5,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
101 831,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
727,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
15 594,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
66 580,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
209 147,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
776 810,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
159 018,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
96 525,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
121 758,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
2 195,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 890,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 710,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
120,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
89,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 110,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
36,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
3 787,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
6 397,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
923,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
424,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 356,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 187,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 187,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
570,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47008 |
|
6,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
7,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
1 169,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
143 902,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
179 649,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
7 323,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
32,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
23,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
952,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
5 220,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
899,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
141,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
25,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
8 084,0000 |
|
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47603 |
|
6 299,0000 |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов |
47605 |
|
1,0000 |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47608 |
|
366,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
29 610,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
148 125,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
5 996,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
1 479,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
51 058,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
9 332,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
4 671,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Акции кредитных организаций |
50805 |
0,0000 |
|
| Прочие акции |
50806 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
0,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
12,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
9 974,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
9 999,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
10 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
300,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
183 209,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
922,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
2 842,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
940,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 879,0000 |
| Прочие векселя нерезидентов |
| до востребования |
51901 |
0,0000 |
|
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
393 500,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
|
102 200,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
3 000,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
96 090,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
36 892,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
41 337,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
162 317,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
0,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 213,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
18 595,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
109 876,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
2 708,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
19,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
8,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
2 384,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
24,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
291 169,0000 |
|
| Земля |
60404 |
76,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
28 722,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
14,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
25,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Внеоборотные запасы |
61011 |
304,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
93,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 763,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
67 588,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
312 703,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
10 634,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
74 614,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
45,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
159 334,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
120 166,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
31,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
12,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
345 137,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
103 747,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
495 134,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 806 173,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
107 743,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
247 161,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
7 184,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
24 618,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
12 960,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
12,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
487,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
30,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
460 064,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 969 911,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
104 660,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
39 735,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
30 626,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
60 994,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
5 910,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
104 635,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
96202 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
43 613,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
31 779,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
61 852,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
46,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
90,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
31 085 064,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Недостача ценных бумаг |
98030 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
19 159 838,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 509 074,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
9 416 242,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |