×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471 993,0000
Резервный фонд 10701   527 014,0000
Нераспределенная прибыль 10801   59 867,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 633,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 082,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 704,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 465,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 162,0000  
Резервы на возможные потери 30126   733,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 867,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 243,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 610,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   399,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 981,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 019,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 019,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 751,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 195,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 297 629,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   51,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   453 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   139 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 484,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   62 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   50 704,0000
на срок свыше 3 лет 31409   120 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 129 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 116,0000  
до востребования 32010 1 688,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 645,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59,0000
Некоммерческие организации 40503   8 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 871,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 701,0000
Коммерческие организации 40702   314 153,0000
Некоммерческие организации 40703   19 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 268,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 871,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   274 099,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 385,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   380,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   92,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   166 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   125 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   500,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   46,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 663,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   54,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 892,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 096 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 111 018,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 547 069,0000  
Резервы на возможные потери 45215   163 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 748,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 797,0000  
Резервы на возможные потери 45515   951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 461,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   682,0000
Требования по прочим операциям 47423 478,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 578,0000
Требования по получению процентов 47427 368,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   2 834,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195 314,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 953,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 200,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 385,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 978,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 101 525,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 532,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 992,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   172 829,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   486 899,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   225 861,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 387,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   96,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 30 213,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000  
Резервы на возможные потери 60206   872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 982,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   165,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 943,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 613 496,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 234,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   123 169,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 597,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 511,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 661 462,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   52 358,0000
Расходы 70606 1 646 485,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 53 516,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 2 074,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 242,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 929,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3,0000
Доходы от доверительного управления 85401   239,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   145,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 303,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53 996,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 313 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 541,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 594,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   729 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 007,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   56 402,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   82 051,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 207,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 120 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 056 944,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 046,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 472,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 401,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 875,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 993 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 601 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 090,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 047,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 777 068,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 10 770,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 711,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 038,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 777 068,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 758,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 423 837 475,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 517 754,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 304 883 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 572 282,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 105 899 529,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000