×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471 994,0000
Резервный фонд 10701   527 014,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 689,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 249,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 626,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 581,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 091,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 639,0000  
Резервы на возможные потери 30126   37,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 878,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   293,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 091,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   393,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 359,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 263,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 263,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 038,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 644,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 280 671,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   52,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   311 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   155 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   84 816,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   54 823,0000
на срок свыше 3 лет 31409   122 382,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 154 476,0000  
до востребования 32010 1 713,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 87 558,0000  
Резервы на возможные потери 32211   76,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   5 298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 559,0000
Коммерческие организации 40702   411 317,0000
Некоммерческие организации 40703   17 018,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 775,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 245,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   257 724,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 990,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   198,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155 208,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   122 942,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   491,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 019,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 085,0000  
на срок до 30 дней 45203 163 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 985 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 124 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 546 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 377,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 877,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 202,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 086,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 45515   982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 581,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 581,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 796,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   783,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   296,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 278,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 806,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 344,0000
Требования по получению процентов 47427 145,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   3 367,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   26,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 344,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195 314,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   1 953,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 382,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 492,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 812,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 532,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 084,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   540 882,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   160 267,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   219 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 202,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   75,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 23 120,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000  
Резервы на возможные потери 60206   872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 541,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   97,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 613 211,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   92 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 480,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   124 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 798,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 47 140,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   440 078,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 681,0000
Расходы 70606 429 574,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 173,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 2 106,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 140,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 958,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3,0000
Доходы от доверительного управления 85401   140,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   145,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 303,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 345,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 304,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   124 931,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   529 586,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 302,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   59 851,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   82 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 122 382,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 036 163,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 046,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 590,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 933,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 828 270,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 585 920,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 443 989,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 213 289,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 093 308,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 180 173,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 084 865,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 162 001,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 178 372,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 136,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 252,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 454 175,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 203 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 084 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 161 970,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 389,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 093 268,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 177 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   11 178 372,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 467 585 225,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 347 245 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 572 279,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 104 767 693,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000