×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 500,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   479 628,0000
Фонды специального назначения 10702   10 957,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 323,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 840,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 754,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 791,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 552,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 299,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 256,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 897,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 610,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 646,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 078,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 605,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   54,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   615 104,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   37 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   81 981,0000
на срок свыше 3 лет 31409   130 057,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 321 124,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 624,0000  
Резервы на возможные потери 32211   78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 658,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5,0000
Некоммерческие организации 40503   10 433,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 233,0000
Коммерческие организации 40702   315 876,0000
Некоммерческие организации 40703   12 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 795,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 764,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   185 459,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 506,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 037,0000
Невыплаченные переводы 40905   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   191 395,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   64 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   537,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 209,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 650,0000  
на срок до 30 дней 45203 199 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 460 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 433 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 541 153,0000  
Резервы на возможные потери 45215   223 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 438,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 225,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 818,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 123,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 939,0000  
Резервы на возможные потери 45515   173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 698,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 931,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000  
Резервы на возможные потери 47008   109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 118 418,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   600,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   214,0000
Требования по прочим операциям 47423 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 840,0000
Требования по получению процентов 47427 205,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 850,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   4 036,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   3,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 197,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 368,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 20 857,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 45 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   463,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   134 446,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   189 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270 426,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 948,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 101 683,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 847,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 089,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 601,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 321,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 781,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 854,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 719,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 418,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   120 195,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 670,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 44 709,0000  
Текущие счета 80801 79,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   40 615,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 854,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 045,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 242,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 871,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 228,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 546,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 977 813,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 610 396,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 547,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   79 026,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   130 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 081,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 432,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 857,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 074 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 966,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 004,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 011,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 356 467 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 312 753 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318 379,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 380 733,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 000,0000