×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2839

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   436 400,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 500,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 397,0000
Резервный фонд 10701   479 628,0000
Фонды специального назначения 10702   10 804,0000
Фонды накопления 10703   49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 014,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 506,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 170,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 937,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 424,0000  
Резервы на возможные потери 30126   534,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 023,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 783,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 595,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 883,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 883,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 162,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 403,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 614,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   54,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   525 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   192 156,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   125 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   39 178,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   82 130,0000
на срок свыше 3 лет 31409   130 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 228 279,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   990,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 831,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 396,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 489,0000
Некоммерческие организации 40503   9 295,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 990,0000
Коммерческие организации 40702   286 945,0000
Некоммерческие организации 40703   9 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 840,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   180 196,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 506,0000
Невыплаченные переводы 40905   360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 883,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   177 227,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   62 480,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   538,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 185,0000  
на срок до 30 дней 45203 327 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 812,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 600 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 351 029,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 548 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 283,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 989,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 087,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 820,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   174,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 970,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 970,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Резервы на возможные потери 47008   110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   782,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 002,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   640,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   192,0000
Требования по прочим операциям 47423 39,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 257,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 526,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 525,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   2 859,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   3,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   71,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 45 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   463,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 40 140,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 148 263,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 729,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   141 823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   218 636,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   278 893,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   239 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   48 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 829,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 101 683,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 847,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 624,0000  
Земля 60404 76,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 522,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   120 195,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 288,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 47 891,0000  
Текущие счета 80801 11,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 772,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   43 673,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 001,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 045,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 292,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 185,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 141,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 491,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 692 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 550 764,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   79 439,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   130 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 434,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 203,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 845 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 235,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 226,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 541 314 463,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 504 533 229,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318 402,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 447 930,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 000,0000