×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер 2813

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 000,0000
Резервный фонд 10701   1 937,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 874,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 806,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 791,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 854,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   36 045,0000
Некоммерческие организации 40703   9 749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 659,0000
Физические лица 40817   1 064,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   790,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 822,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 660,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 062,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 173,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 684,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 895,0000  
Резервы на возможные потери 47804   239,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 313,0000  
Амортизация основных средств 60601   437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 275,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 463,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 283,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 278 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 043,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 579,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 986,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 439,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   538 979,0000