×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер 2813

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   22 130,0000
Резервный фонд 10701   205,0000
Фонды накопления 10703   174,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 832,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 282,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 285,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   37,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   255,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 843,0000
Некоммерческие организации 40703   210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 084,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 872,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 770,0000  
до востребования 44609 3 230,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 119,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 100,0000  
до востребования 45209 10 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 624,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 792,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 538,0000  
Резервы на возможные потери 45515   188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 860,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 035,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 404,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 446,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 742,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 723,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 898,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 916,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 845,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000