×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер 2813

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   22 130,0000
Резервный фонд 10701   188,0000
Фонды накопления 10703   157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 546,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 171,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 553,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 350,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 131,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 884,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 000,0000
до востребования 31310   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   553,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 296,0000
Некоммерческие организации 40703   303,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 900,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   124,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 499,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 662,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 104,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 870,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 221,0000  
Резервы на возможные потери 45215   677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 265,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 311,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 455,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 458,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 896,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 961,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   508,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 657,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 379,0000  
Амортизация основных средств 60601   822,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 495,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   495,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   426,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 685,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 085,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 045,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   368,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 844,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 268,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 406,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000