×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»
Регистрационный номер 2796

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   6 209,0000
физическим лицам 10205   375,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   85 315,0000
Резервный фонд 10701   438,0000
Фонды специального назначения 10702   292,0000
Фонды накопления 10703   1 232,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 876,0000  
Денежные средства в пути 20209 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 189,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 020,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   389,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 148,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 910,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 910,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   57,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   35 135,0000
Некоммерческие организации 40703   604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   538,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 554,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 703,0000  
до востребования 45209 22 438,0000  
Резервы на возможные потери 45215   419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   196,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   104,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 235,0000  
Требования по получению процентов 47427 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   314,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 44,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 87 405,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 583,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 277,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   90,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   248,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 405,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 650,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 377,0000  
Амортизация основных средств 60601   19,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   171,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   47,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 470,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   131,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 18,0000  
Оборудование 61003 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 21,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 112,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 112,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 312,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   735,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31,0000
Другие доходы 70107   593,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 453,0000  
Другие расходы 70209 724,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   689,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 694,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 993,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 993,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 041,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 489 038,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 595 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 000,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   70 400,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 075,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 900,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 115,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 146,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 612,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 296 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 255,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 183,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 183,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   255,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000