×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»
Регистрационный номер 2796

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   6 209,0000
физическим лицам 10205   375,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   85 315,0000
Резервный фонд 10701   428,0000
Фонды специального назначения 10702   297,0000
Фонды накопления 10703   1 203,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 225,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 342,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   841,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 194,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 194,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 710,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 635,0000
Некоммерческие организации 40703   671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   357,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 703,0000  
до востребования 45209 11 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 658,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 291,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 43,0000  
Требования по получению процентов 47427 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   331,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 442,0000  
Резервы на возможные потери 51510   805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 779,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 537,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 630,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 357,0000  
Амортизация основных средств 60601   17,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   161,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   42,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Нематериальные активы 60901 462,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   124,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000  
Запасные части 61002 10,0000  
Оборудование 61003 1,0000  
Другие материалы 61006 46,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 083,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 083,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 229,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   67,0000
Другие доходы 70107   1 047,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 286,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 856,0000  
Другие расходы 70209 1 249,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   537,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 549,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 993,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 993,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 488 505,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 091,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 320,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   52 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 250,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 996,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 612,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 108,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 279 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 181,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175,0000