×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»
Регистрационный номер 2796

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   6 439,0000
физическим лицам 10205   215,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Эмиссионный доход 10602   155 245,0000
Резервный фонд 10701   475,0000
Фонды накопления 10703   2 130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 131,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 763,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 493,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 910,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 263,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   138 634,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 634,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   761,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   152,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   45,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   62 652,0000
Некоммерческие организации 40703   861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 152,0000
Физические лица 40817   66,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 055,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 695,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 130,0000  
до востребования 45209 27 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 134,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 66 229,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 603,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 397,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 117 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 886,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 345,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 310,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 489,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 704,0000  
Амортизация основных средств 60601   577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 106,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   907,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Другие доходы 70107   1 626,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 97,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 117,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 701,0000  
Другие расходы 70209 1 840,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   951,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 465,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 774 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 329,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 070,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 769,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 055 325,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   168,0000