×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»
Регистрационный номер 2796

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   6 369,0000
физическим лицам 10205   215,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Эмиссионный доход 10602   85 315,0000
Резервный фонд 10701   444,0000
Фонды накопления 10703   1 549,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 654,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 293,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   277,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 940,0000
Некоммерческие организации 40703   567,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 049,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 021,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 703,0000  
до востребования 45209 14 922,0000  
Резервы на возможные потери 45215   475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 50,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 338,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 274,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   274,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 42 622,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 220,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 417,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 972,0000  
Резервы на возможные потери 51510   962,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   65,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 041,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 340,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 151,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 877,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 397,0000  
Амортизация основных средств 60601   27,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   236,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   67,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 820,0000  
Нематериальные активы 60901 520,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   163,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000  
Запасные части 61002 50,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 14,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 240,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 240,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 200,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   748,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 284,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 455,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 3 100,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 419 060,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 330 898,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 690,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 179,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 757,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 612,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   933 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 197,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   204,0000