×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   26 908,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 046,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 457,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 603,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 648,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 138 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   51 470,0000
Некоммерческие организации 40703   1 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32,0000
Физические лица 40817   951,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 286,0000  
Резервы на возможные потери 45215   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Резервы на возможные потери 47425   929,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 800,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   498,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 770,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 550,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   130,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   132,0000
Другие доходы 70107   17 685,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 132,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 589,0000  
Другие расходы 70209 19 634,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 460,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 45,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   461,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 744,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 814,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 371,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 072,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   176 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 587,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   440,0000