×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   26 908,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 551,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 596,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 401,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   62 077,0000
Некоммерческие организации 40703   1 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 596,0000
Физические лица 40817   1 310,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   134,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 20 669,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 995,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   278,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 058,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 415,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 252,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 633,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   151,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   491,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 439,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 582,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 526,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   407,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   296,0000
Другие доходы 70107   18 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 273,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 598,0000  
Другие расходы 70209 19 372,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 408,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 909,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 45,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   461,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 655,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 336,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 549,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 885,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   129 596,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 649 934,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   440,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   98 594 347,0000