×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   16 989,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 159,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 243,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 647,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   259,0000
Коммерческие организации 40702   57 804,0000
Некоммерческие организации 40703   1 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   381,0000
Физические лица 40817   3 265,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 109,0000  
Резервы на возможные потери 45115   255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   652,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 963,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 552,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 289,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   159,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   575,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 359,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 537,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 385,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   974,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   377,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   520,0000
Другие доходы 70107   17 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 413,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 833,0000  
Другие расходы 70209 15 985,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 295,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 055,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 691,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 136,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 395,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 44,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 474,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 970,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 104,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 300,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 339,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 180,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 477 068 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   378 498 694,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 684,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   98 566 075,0000