×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   16 989,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 090,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 246,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 708,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 651,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 170,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   64 047,0000
Некоммерческие организации 40703   1 806,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   987,0000
Физические лица 40817   18 314,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 653,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   87,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 26 528,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 250 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 455,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 991,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 073,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   604,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 513,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 669,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 186,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 156,0000
Другие доходы 70107   73 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 555,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 761,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 181,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 814,0000  
Другие расходы 70209 73 729,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 504,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 281,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 44,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 949,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 381,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 724,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 300,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 225,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 427 239 390,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   377 954 305,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 696,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   49 281 404,0000