×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   16 989,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 559,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 613,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 913,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   20 846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 343,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   22 125,0000
Некоммерческие организации 40703   514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   574,0000
Физические лица 40817   7 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 032,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 210,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   205,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 41 994,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 265 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 386,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   176,0000
Требования по прочим операциям 47423 614,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   343,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 585,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   607,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 396,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 477,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 043,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 248,0000
Другие доходы 70107   43 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 572,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 386,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 193,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 890,0000  
Другие расходы 70209 44 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 260,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 184,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 414,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 838,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 581,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 397,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 137,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 790,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 428 835 172,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   377 906 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 485,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   49 281 404,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 585 180,0000