×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   72 644,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 028,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 198,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 333,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 446,0000
Коммерческие организации 40702   267 733,0000
Некоммерческие организации 40703   410,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 633,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 772,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 012,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 740,0000  
Резервы на возможные потери 45215   580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 917,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   294,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 575,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 921,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 723,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 717,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   274 262,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   88 334,0000
Расходы 70606 226 316,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 89 195,0000  
Налог на прибыль 70611 9 681,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 211,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   612 030,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 773 060,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 982,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657 539,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   773 271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000