×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   52 112,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 991,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 762,0000  
Резервы на возможные потери 30126   99,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 928,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 961,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   255,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 344,0000
Коммерческие организации 40702   139 506,0000
Некоммерческие организации 40703   837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   727,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 800,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   51,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 215,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   676,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   997,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 147,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 75,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 590,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   110 819,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 474,0000
Расходы 70606 94 702,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 535,0000  
Налог на прибыль 70611 1 920,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   209 405,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   3 222,0000
Расходы 70706 182 321,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 3 333,0000  
Налог на прибыль 70711 8 922,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 857,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   270 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 203,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 159 310,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 082,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 309 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   160 169,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000