×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   52 112,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 026,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 171,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 360,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 318,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   116 447,0000
Коммерческие организации 40702   145 914,0000
Некоммерческие организации 40703   525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   339,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   652,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   147,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 534,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 307,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   600,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   638,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 921,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 40,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 400,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 922,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   208 773,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 222,0000
Расходы 70606 181 734,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 333,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 588,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   290 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 872,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 114 310,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 732,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 333 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   137 898,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000