×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   6 947,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 157,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 314,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   90 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 367,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 426,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 830,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   22 416,0000
Некоммерческие организации 40703   1 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   707,0000
Физические лица 40817   3 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 973,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 363,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   452,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 994,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 560,0000  
Резервы на возможные потери 45215   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 550,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 398,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 611,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   347,0000
Требования по получению процентов 47427 452,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 138,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 591,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 284 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 155,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 16 095,0000  
Резервы на возможные потери 51910   6 438,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   790,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 356,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   275,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 366,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 153,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 548,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   917,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 319,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 200,0000
Другие доходы 70107   18 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 806,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 358,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 677,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 738,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 747,0000  
Другие расходы 70209 17 994,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 649,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 300,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 16 267,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 698,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   6 574,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 083,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 494,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 658,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   135 469,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 361 992 403,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 361 935 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   57 242,0000