×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   6 947,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   103 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 465,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 031,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 817,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59,0000
Коммерческие организации 40702   6 376,0000
Некоммерческие организации 40703   1 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   79,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   183,0000
Физические лица 40817   5 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 581,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   52,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 45515   210,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   58,0000
Требования по прочим операциям 47423 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 116,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   116,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 149,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 799,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 265 808,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 666,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 25 889,0000  
Резервы на возможные потери 51910   259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 502,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   860,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 070,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 780,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 312,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 115,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   732,0000
Другие доходы 70107   2 982,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 692,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 222,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 346,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 727,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 390,0000  
Другие расходы 70209 3 093,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 078,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 564,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 697,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 872,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 780,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 767,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   141 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 211 637,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 492 424,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 615 826,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   57 244,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 953,0000