×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   44 061,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 560,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 969,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 219,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 869,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 548,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 229,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   105 574,0000
Некоммерческие организации 40703   2 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   374,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   261,0000
Физические лица 40817   584,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   119,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 683,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   241,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   34,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 621,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   606,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   285,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122,0000
Требования по получению процентов 47427 233,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 415,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 173,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 141,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 444,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 641,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 147,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Материалы 61008 48,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 286,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 604,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 068,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   69 829,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 110,0000
Расходы 70606 56 535,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 071,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 694,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   205 246,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 070,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 483,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 226 943,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 765,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000