×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   6 947,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 822,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 185,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   86 243,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 539,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 244,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 886,0000  
Резервы на возможные потери 32015   274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   6 868,0000
Некоммерческие организации 40703   1 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   250,0000
Физические лица 40817   4 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 649,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 933,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 945,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 733,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 912,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 788,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 39 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 244 793,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 843,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 25 706,0000  
Резервы на возможные потери 51910   257,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 502,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   830,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   233,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 352,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   161,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 458,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 689,0000
Другие доходы 70107   4 809,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 699,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 366,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 908,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 503,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 378,0000  
Другие расходы 70209 2 995,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 695,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 030,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 547,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 488,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 821,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 400,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 990,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 518,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 252,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 518,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   213 727,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 961 768,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 992 424,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 872 581,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 961,0000