×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   44 061,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 932,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 679,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 324,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 402,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 071,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 069,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   179 302,0000
Некоммерческие организации 40703   1 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   427,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   387,0000
Физические лица 40817   590,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   121,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   240,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   73,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 388,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 750,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Требования по получению процентов 47427 138,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 389,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 666,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 029,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 773,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 173,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 714,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 068,0000  
Амортизация основных средств 60601   966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 117,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 617,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 910,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 956,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   599,0000
Расходы 70606 16 277,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 694,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 537,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   165 339,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   35 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 587,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 483,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 282,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000