×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   44 061,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 947,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 215,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 000,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 409,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 646,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 381,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   164 855,0000
Некоммерческие организации 40703   1 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   783,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   138,0000
Физические лица 40817   594,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   123,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   240,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 665,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 793,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 201,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 259,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 028,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 173,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 850,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 922,0000  
Амортизация основных средств 60601   891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 055,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 309,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 579,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 687,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   412,0000
Расходы 70606 7 706,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 707,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 804,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   189 419,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 835,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 758,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 483,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 269 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 466,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000