×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   2 855,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196 632,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 191 563,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 792,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 091,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 283,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   10 382,0000
Некоммерческие организации 40703   3 281,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   439,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   91,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   148,0000
Физические лица 40817   3 587,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 046,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   280,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 338,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   412,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 412,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   283,0000
Требования по получению процентов 47427 1 292,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 221,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 847,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 533,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 112 302,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 260 478,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 261,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 26 215,0000  
Резервы на возможные потери 51910   262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 502,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   679,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 262,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 354,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 095,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 962,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 870,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 173,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10 117,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 061,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 238,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 412,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 900,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 966,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 874,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 664,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 874,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   276 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 494 062,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 414 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 032,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   47 712,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 978,0000