×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   62 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   520,0000
Эмиссионный доход 10602   98 000,0000
Резервный фонд 10701   26 908,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   3 875,0000
Другие фонды 10704   1 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 382,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 999,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 054,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 885,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 625,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39,0000
Коммерческие организации 40702   112 667,0000
Некоммерческие организации 40703   1 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   100,0000
Физические лица 40817   626,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   133,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 413,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Резервы на возможные потери 47425   123,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 051,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 553,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 021,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   540,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 254,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 353,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 534,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   892,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   291,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   105,0000
Другие доходы 70107   4 809,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 795,0000  
Другие расходы 70209 4 815,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 194,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 442,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 45,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   461,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 364,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 687,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 77 135,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 143,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 887,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   202 643,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 587,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   440,0000