×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 297,0000
физическим лицам 10205   78 713,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   155 451,0000
Резервный фонд 10701   5 692,0000
Фонды специального назначения 10702   43 190,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   166,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 223,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 817,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 260,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 414,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 957,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 576,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 335,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 195,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 203,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 324,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 324,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 248,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 545,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 545,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 797,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 044,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 889,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   446,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 570,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 417,0000
Некоммерческие организации 40603   4 677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 077,0000
Коммерческие организации 40702   390 352,0000
Некоммерческие организации 40703   15 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 426,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   33 165,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   315,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 737,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 010,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   802 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   285 203,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 005,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 357 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 597,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 411,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 191,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 193,0000  
Резервы на возможные потери 45415   499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 73,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 854,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 843,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 97,0000  
Физическим лицам 45815 6 936,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 878,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 507,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   182,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 251,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 244,0000  
Резервы на возможные потери 47425   271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   910,0000
Требования по получению процентов 47427 1 996,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 788,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 147 522,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 218 139,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 76 382,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 259,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 408,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 84 149,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 842,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 333,0000  
Прочих резидентов 50606 18 532,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 091,0000  
Резервы на возможные потери 50809   253,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 106,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   873,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 809,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 093,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 955,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   390,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286 925,0000  
Земля 60404 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 802,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 969,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 195,0000  
Издания 61010 148,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 007,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 929,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 991,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 717,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 851,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 344,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   53 485,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 204,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 124,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 085,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 600,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 582,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 41 101,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 126,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   35 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 383,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 002,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 252,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 733,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 476,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 221 033,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 394 921,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 715 188,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   897,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 788,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 435,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 389,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 451,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 154,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 949 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 920,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 22 934,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 32 560,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 23 968,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 794,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 931,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   24 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   36 240,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   25 898,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 811 364,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 688 381,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000