×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 056,0000
физическим лицам 10205   78 954,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 991,0000
Резервный фонд 10701   5 692,0000
Фонды специального назначения 10702   43 507,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 752,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 285,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 888,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 645,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 918,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 063,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 763,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 380,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 380,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 887,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   97 618,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97 618,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 46 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 055,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 711,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   543,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 139,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 553,0000
Некоммерческие организации 40603   5 540,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 453,0000
Коммерческие организации 40702   287 989,0000
Некоммерческие организации 40703   19 827,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 202,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188,0000
Физические лица 40817   19 056,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   766,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   192,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 837,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 626,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   964 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 608,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 833,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 888,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 304 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 332,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 994,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 762,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 54,0000  
Физическим лицам 45815 888,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 282,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 990,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 955,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 641,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   560,0000
Требования по прочим операциям 47423 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   869,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   973,0000
Требования по получению процентов 47427 1 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 927,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 238,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 148 986,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 253 788,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 129 249,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 200,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 603,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 344,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 19 363,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 958,0000  
Резервы на возможные потери 50809   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 136,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 472,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 035,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 119,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 176,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 962,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   230,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171 813,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 105,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 400,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 744,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 856,0000  
Издания 61010 141,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 557,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 351,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 592,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 956,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 100,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 812,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 132,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 945,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 274,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 015,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 87,0000  
Другие расходы 70209 6 542,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 744,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 586 341,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 822,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 207 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 363 429,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 544 926,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 938,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14 816,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 848,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 041,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 602,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 547,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 790 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 685,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 14 687,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 533,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 440,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 701,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   14 687,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   19 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   117 440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 662 960,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 662 976,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000