×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 707,0000
физическим лицам 10205   78 303,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   4 648,0000
Фонды специального назначения 10702   28 513,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 835,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 070,0000  
Денежные средства в пути 20209 436,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 414,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 466,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 795,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 342,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 046,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 880,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 851,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 294,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 855,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 702,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   586,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 927,0000
Некоммерческие организации 40603   1 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 388,0000
Коммерческие организации 40702   239 976,0000
Некоммерческие организации 40703   17 928,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 487,0000
Физические лица 40817   2 836,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   577,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   700,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 299,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   823 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 248,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 899,0000  
на срок до 30 дней 45203 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 327,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 258,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 315,0000  
Резервы на возможные потери 45315   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 434,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 893,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 558,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 070,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 515,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 577,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 577,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 686,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 677,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 573,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 333,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   854,0000
Требования по получению процентов 47427 1 711,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 530,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 811,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 145 102,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 174 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 446,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 28 710,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 779,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 726,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 36 189,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 315,0000  
Резервы на возможные потери 50809   241,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 333,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 119,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   814,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 638,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 334,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 694,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 126,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 715,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 503,0000  
Издания 61010 140,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 575,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 355,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 656,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 337,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 990,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 436,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 935,0000
Другие доходы 70107   19 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 927,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 397,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 346,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 333,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 941,0000  
Другие расходы 70209 16 045,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 378,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 337,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 895,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 751,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 687,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 324 189,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 705 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 805,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 550,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 391,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 795,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 020,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 588,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 890 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 809,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 21 361,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 24 945,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 825,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   21 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   24 945,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 144 056,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 144 067,0000