×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 707,0000
физическим лицам 10205   78 303,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   4 648,0000
Фонды специального назначения 10702   28 538,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 971,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 785,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 428,0000  
Денежные средства в пути 20209 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 812,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 675,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 910,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 935,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 476,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 429,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 790,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 676,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 695,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   473,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   566,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 367,0000
Некоммерческие организации 40603   1 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 486,0000
Коммерческие организации 40702   228 302,0000
Некоммерческие организации 40703   14 514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 382,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 834,0000
Физические лица 40817   2 301,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   484,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   524,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   23,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   595,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 299,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   800 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 420,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 427,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 314,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 021,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 973,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 365,0000  
Резервы на возможные потери 45315   296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 533,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 679,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 582,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 582,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 765,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 597,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 198,0000  
Резервы на возможные потери 47425   959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   665,0000
Требования по получению процентов 47427 1 522,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 049,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 429,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 870,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 165 524,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 137 802,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 34 517,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 28 405,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 232,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 15 121,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 009,0000  
Резервы на возможные потери 50809   187,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 998,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 505,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   779,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 242,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 714,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 906,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 857,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 002,0000  
Запасы
Запасные части 61002 112,0000  
Материалы 61008 751,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 123,0000  
Издания 61010 139,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 681,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 079,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 917,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 059,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 851,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 539,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 651,0000
Другие доходы 70107   11 483,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 760,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 527,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 002,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 216,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 687,0000  
Другие расходы 70209 6 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 378,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 812,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 518 289,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 895,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 236,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 202 816,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 670 390,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 543,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 364,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 733,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 000,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 578,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 658 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 34 961,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 154,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   34 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   15 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 469 225,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 469 246,0000