×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 080,0000
физическим лицам 10205   77 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   4 648,0000
Фонды специального назначения 10702   28 558,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 300,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 684,0000  
Денежные средства в пути 20209 70,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 978,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 060,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 326,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 562,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 028,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 028,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 769,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 949,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 695,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 696,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   362,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 351,0000
Некоммерческие организации 40603   1 573,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 679,0000
Коммерческие организации 40702   183 707,0000
Некоммерческие организации 40703   16 371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 605,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 716,0000
Физические лица 40817   2 445,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   995,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   651,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   772 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 666,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 427,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 292 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 389,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 671,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 45315   304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 884,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 867,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 388,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 735,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 735,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 952,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 633,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 224,0000  
Резервы на возможные потери 47425   643,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 071,0000
Требования по получению процентов 47427 1 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 029,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 023,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 941,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 158 401,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 136 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 34 053,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 28 438,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 439,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 192,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 139,0000  
Резервы на возможные потери 50809   130,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 223,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   829,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 951,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 211,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   173,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 300,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 356,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 866,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 055,0000  
Издания 61010 139,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 785,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 782,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 378,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 520,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 170,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 515 439,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 896,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 915,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 878,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 172 667,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 708 751,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   68,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 523,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 733,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 921,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 002,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 579,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 655 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 789,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 34 730,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 783,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   34 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 221 191,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 221 202,0000