×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 080,0000
физическим лицам 10205   77 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   4 648,0000
Фонды специального назначения 10702   28 558,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   245,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 242,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 302,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 588,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 760,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 368,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 849,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 441,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 441,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 451,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 130,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 664,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 555,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   766,0000
Некоммерческие организации 40603   543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 269,0000
Коммерческие организации 40702   176 949,0000
Некоммерческие организации 40703   17 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 501,0000
Физические лица 40817   3 355,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   547,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   602,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   776,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 615,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   721 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 528,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 327,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 994,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 777,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 187,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 408,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 489,0000  
Резервы на возможные потери 45315   322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 255,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 282,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 297,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 485,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   438,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 822,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 780,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 495,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 657,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 567,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 809,0000
Требования по получению процентов 47427 772,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 304,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 963,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 167 569,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 109,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 269,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 579,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 138,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 192,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 047,0000  
Резервы на возможные потери 50809   192,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 849,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   238,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 217,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 223,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 225,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 163,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   890,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 799,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   173,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 675,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 782,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 838,0000  
Издания 61010 139,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 785,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 434,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 528,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 639,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 136,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 046,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 069,0000
Другие доходы 70107   7 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 024,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 900,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 253,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 7 521,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   23 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 376,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 504 685,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 898,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 174,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 133 140,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 881 543,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 650 928,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 990,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   70,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 565,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 705,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 576,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 240 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 633 106,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   633 129,0000