×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 218,0000
Резервный фонд 10701   11 968,0000
Нераспределенная прибыль 10801   161 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 322 038,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 366,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 393,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 094,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 843,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   362,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 492 171,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 153,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 919,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 506,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 484,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 295,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 368,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   150 560,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 560,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 644,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 317,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 421,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 315,0000
Некоммерческие организации 40603   273,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 497,0000
Коммерческие организации 40702   597 206,0000
Некоммерческие организации 40703   24 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162 952,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   43 357,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   471,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 247 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   255 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   473,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 354 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 816,0000  
Резервы на возможные потери 45215   75 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 297,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 658,0000  
Резервы на возможные потери 45415   391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 271 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 317,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 550,0000  
Физическим лицам 45815 54 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 056,0000  
Физическим лицам 45915 2 957,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 553,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 482,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 67 669,0000  
Резервы на возможные потери 47108   736,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 849,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 138,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   82,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 034,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 190,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 114,0000
Требования по получению процентов 47427 28 758,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 191 241,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 679,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 308 683,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   61 720,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 565,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   4 336,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 28 088,0000  
Резервы на возможные потери 50507   26 219,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   13 484,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 308,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 520,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   480,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   435,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 859,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 102,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 548,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 334,0000  
Земля 60404 9 497,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 718,0000  
Запасы
Запасные части 61002 173,0000  
Материалы 61008 1 381,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 571,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   559 909,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   32 051,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   321 740,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 803,0000
Расходы 70606 552 901,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 126,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 322 333,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 893,0000  
Налог на прибыль 70611 9 028,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 597,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 61,0000  
Текущие счета 80801 57,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 4,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 16,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Доходы от доверительного управления 85401   24,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340 730,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 274 966,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   548 130,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   810 016,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 090,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   77 316,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 883,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 759 240,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80 762,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 766,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 620,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 552,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 387,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 462 205,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 558 670,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 94 249,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   94 247,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 973 629,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18 729,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 219 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 744 930,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   868,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 729,0000