×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 218,0000
Резервный фонд 10701   11 968,0000
Нераспределенная прибыль 10801   161 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 308 718,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 620,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 032,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 957,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   355,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 561 971,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 517,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 329,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 415,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 758,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 707,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 257,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 467,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 467,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 705,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 194,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 408,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 890,0000
Некоммерческие организации 40603   249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 592,0000
Коммерческие организации 40702   651 437,0000
Некоммерческие организации 40703   29 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   138 708,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   42 601,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 883,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 279 817,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   199 819,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   342,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 409 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 201,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 817,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 817,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 532,0000  
Физическим лицам 45815 52 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 211,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 037,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 157,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 533,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 171,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 67 669,0000  
Резервы на возможные потери 47108   732,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 001,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 642,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 459,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   298,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 761,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 025,0000
Требования по получению процентов 47427 26 253,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 146 967,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 580,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 279 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   68 949,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 756,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 389,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 28 047,0000  
Резервы на возможные потери 50507   26 580,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   14 616,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 049,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 799,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   351,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 571,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 604,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 354,0000  
Земля 60404 9 497,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 516,0000  
Запасы
Запасные части 61002 204,0000  
Материалы 61008 1 472,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 474,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 316,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   428 278,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   27 437,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   234 917,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   5 705,0000
Расходы 70606 419 241,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 783,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 236 571,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 924,0000  
Налог на прибыль 70611 24 255,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 570,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 64,0000  
Текущие счета 80801 62,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 16,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340 434,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   606 887,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   823 761,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   58 849,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 218,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 946 114,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78 882,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 846,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 917,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 516,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 88,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 522 665,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 542 062,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 171 522,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   171 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 778 099,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17 029,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 169 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 599 423,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   845,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   17 029,0000