×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 218,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   153 839,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 350 474,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 288,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 905,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 979,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   464,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 356 332,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 905,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 465,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 434,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 040,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 282,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   138 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 242,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 362,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 194,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 496,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 966,0000
Некоммерческие организации 40603   2 677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 038,0000
Коммерческие организации 40702   509 295,0000
Некоммерческие организации 40703   25 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 076,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Физические лица 40817   41 492,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   212,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 716,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 183 066,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   221 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 474,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 187 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 392 951,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 385,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 949,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 444,0000  
Резервы на возможные потери 45415   443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 257 631,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 143 696,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 621,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 732,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 533,0000  
Физическим лицам 45815 47 736,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 013,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 043,0000  
Физическим лицам 45915 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 082,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 180,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 67 669,0000  
Резервы на возможные потери 47108   737,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 311,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 058,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   880,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 137,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 810,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 420,0000
Требования по получению процентов 47427 24 026,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 147 057,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 51 344,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 274 605,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   83 667,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 217,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 457,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 22 263,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 219,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   15 618,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 295,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 893,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   225,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   592,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 955,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 675,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 051,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 231,0000  
Материалы 61008 1 562,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 483,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 496,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   300 831,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 095,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   181 529,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 753,0000
Расходы 70606 277 863,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 40 867,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 178 720,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 904,0000  
Налог на прибыль 70611 16 324,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   13 179,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 574,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000  
Текущие счета 80801 55,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 96,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   27,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303 270,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 074,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   646 838,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   905 952,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 341,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   118 618,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 647,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 147 531,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78 442,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 501,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26 119,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 851,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 708 901,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 815 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 172 317,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   172 155,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 687 771,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 544 260,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   680,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7 000,0000