×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 219,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   153 839,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 236 457,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 297,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 766,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 445,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 047,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   475,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 750,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 730,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 539,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 575,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 633,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 268,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 154,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   234 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 234 368,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 130,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 593,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   60 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 561,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 002,0000
Некоммерческие организации 40603   410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 390,0000
Коммерческие организации 40702   581 981,0000
Некоммерческие организации 40703   16 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114 960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Физические лица 40817   40 340,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   226,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   576,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 933,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   932 808,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   363 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   242,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 046,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 82 899,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 605,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 284 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 164 076,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 534,0000  
Физическим лицам 45815 32 082,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 382,0000  
Физическим лицам 45915 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 171,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 186,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 10 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 27 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 29 754,0000  
Резервы на возможные потери 47108   699,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   586,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 284,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 429,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   515,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 123,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 035,0000
Требования по получению процентов 47427 22 743,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 614,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 88 358,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 304 700,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   87 735,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 709,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 463,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 13 788,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13 756,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   18 055,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 586,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 449,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 193,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   483,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 675,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 325,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 794,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 115,0000  
Запасы
Запасные части 61002 257,0000  
Материалы 61008 1 599,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 159,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 840,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   77 444,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 925,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   56 477,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 554,0000
Расходы 70606 67 795,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 904,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 884,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 559,0000  
Налог на прибыль 70611 2 514,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   742 211,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   14 365,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   182 028,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   15 826,0000
Расходы 70706 625 716,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 100 468,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 171 146,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 15 192,0000  
Налог на прибыль 70711 28 575,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 546,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Текущие счета 80801 56,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 23,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 107,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   23,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 257 699,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 017,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   791 577,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   927 975,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   147 494,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   60 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 72 346,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 473 294,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 784,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 751,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 699,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 940 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 028 887,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 65 976,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   66 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 738 483,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 100 001,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 518 025,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   637,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   84 991,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   100 000,0000