×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 219,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   153 839,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 334,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 240,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 775,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 604,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 423 407,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 761,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 212,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 7 125,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 602,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 927,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   153 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 153 944,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 582,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   22 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 322,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 253,0000
Некоммерческие организации 40603   218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 773,0000
Коммерческие организации 40702   674 591,0000
Некоммерческие организации 40703   15 048,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   126 123,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   44 532,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   91 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 642,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   924 027,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   401 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 010,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 347 404,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 554,0000  
Резервы на возможные потери 45415   275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 168,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308 990,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 534,0000  
Физическим лицам 45815 39 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45918   867,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 162,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 10 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 27 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 29 754,0000  
Резервы на возможные потери 47108   677,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 860,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 475,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 812,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 606,0000
Требования по получению процентов 47427 10 429,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 673,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 607,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 311 520,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   82 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 366,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   522,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 12 077,0000  
Резервы на возможные потери 50507   12 077,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   17 771,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 444,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 705,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   735,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 290,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 382,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 591,0000  
Запасы
Запасные части 61002 274,0000  
Материалы 61008 1 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 146,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 007,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 575,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   742 209,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 365,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   182 029,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   15 826,0000
Расходы 70606 625 266,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 100 468,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 171 147,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 15 192,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 549,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Текущие счета 80801 55,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 107,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 251 748,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 006,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   800 701,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   955 125,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   150 494,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 103 423,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 626 122,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 375,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 201,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 364,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 148,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 979 984,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 194 227,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 65 562,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64 791,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 745 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 100 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 494 775,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   637,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   115 340,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   100 000,0000