×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 221,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   154 216,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 182 475,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 254,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 422,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 638,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 890,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 850,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 752,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 714,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 316,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 629,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   236 303,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 303,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 785,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 556,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   34 549,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 194,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 149,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 864,0000
Коммерческие организации 40702   567 114,0000
Некоммерческие организации 40703   20 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   141 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   43 493,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 936,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   89,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   61 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   935 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   472 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   492,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 507,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 685,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 466 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 839,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 92 281,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 569,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 657,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 224,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 360 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 811,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 535,0000  
Физическим лицам 45815 33 885,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 124,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 739,0000  
Резервы на возможные потери 45918   618,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 149,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 27 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 29 754,0000  
Резервы на возможные потери 47108   596,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 974,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 338,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   419,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 481,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 402,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 060,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 275,0000
Требования по получению процентов 47427 20 896,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 89 028,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 476,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 362 278,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 59 817,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   52 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 108,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   123,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 338,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 215,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   15 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 18,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 260,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   347,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 815,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 709,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 659,0000  
Запасы
Запасные части 61002 274,0000  
Материалы 61008 2 634,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 111,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 977,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 085,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   589 256,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 126,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   131 037,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   11 643,0000
Расходы 70606 466 878,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67 632,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 130 146,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 12 078,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 540,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 53,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 66,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 61,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Доходы от доверительного управления 85401   9,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 240 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 969,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   805 488,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 079 929,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 189,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   175 062,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   70 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 805 671,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 032,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 786,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 990,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 202,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 089,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 153 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 251 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 965,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 883,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   82,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 908 295,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 873,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 772 843,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   621,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6 873,0000