×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 221,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   154 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 367,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 292,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 576,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 824,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 768,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 120,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 962,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 399,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 443,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 168,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 708,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 480,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 172,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 257,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   159 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 159 951,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 621,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 697,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 136,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 015,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 704,0000
Некоммерческие организации 40603   1 118,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 832,0000
Коммерческие организации 40702   890 792,0000
Некоммерческие организации 40703   32 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   235 993,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   52 061,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   862,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   362,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 028,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   28,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   976 626,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   617 484,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   985,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 075,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94 410,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 577,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 998,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 372 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 196 869,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 538,0000  
Физическим лицам 45815 32 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 326,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 611,0000  
Резервы на возможные потери 45918   552,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 144,0000  
на срок до 30 дней 47002 111 398,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 211,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 8 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 25 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 23 424,0000  
Резервы на возможные потери 47108   574,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 159,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 784,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   292,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   582,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 919,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 207,0000
Требования по получению процентов 47427 20 125,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 587,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 98 503,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 017,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 428 431,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   28 233,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 922,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   83,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 298,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 215,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 160,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   13 287,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 176,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 531,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 690,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   439,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 435,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 585,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 108,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 018,0000  
Запасы
Запасные части 61002 311,0000  
Материалы 61008 2 662,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 872,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 029,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 647,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   507 876,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 095,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   108 612,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   8 691,0000
Расходы 70606 416 540,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 41 517,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 108 611,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 8 771,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 629,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 23,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 61,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 250 638,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 963,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   818 027,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 085 742,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   126 367,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 189,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   173 676,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   68 622,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 914 552,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 429,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 034,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 146,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 295 661,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 371 194,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 097,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 955 654,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 820 164,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   659,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000