×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   18 533,0000
физическим лицам 10205   66 410,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   4 648,0000
Фонды специального назначения 10702   28 721,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 672,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 815,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 607,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 840,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 336,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 606,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 831,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 818,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 542,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 956,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 226,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 585,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 694,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 584,0000
Некоммерческие организации 40603   955,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 554,0000
Коммерческие организации 40702   321 170,0000
Некоммерческие организации 40703   18 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 143,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 591,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   191,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   452,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 171,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   663,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 204,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 943,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   686 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 522,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 893,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 335,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 133,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 134,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 858,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 866,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 839,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 785,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 806,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 177,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 118,0000  
Физическим лицам 45815 1 002,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 712,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 817,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 593,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 234,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 757,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 836,0000  
Резервы на возможные потери 47425   99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 897,0000
Требования по получению процентов 47427 1 011,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 131,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 101,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 981,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 049,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 65 239,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 28 816,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 547,0000  
Резервы на возможные потери 50213   58,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 49 716,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 486,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 809,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 50809   175,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 464,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 149,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   506,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 268,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 329,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 982,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 789,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 659,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 507,0000  
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 350,0000  
Издания 61010 129,0000  
Внеоборотные запасы 61011 310,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 553,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 892,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 517,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 205,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 339,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 779,0000
Другие доходы 70107   17 857,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 328,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 619,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 036,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 975,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 570,0000  
Другие расходы 70209 20 539,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 065,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 650,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 322,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 007 161,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 835 914,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 916,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 067,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 476 622,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 415,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 186,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 338,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   415,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   6 186,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   15 338,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 645 096,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   645 110,0000