×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 221,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   155 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 332,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 539,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 284,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 953,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 247 840,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 442,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 974,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 577,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 098,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 291,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   112 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 066,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 319,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 627,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 055,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 563,0000
Некоммерческие организации 40603   1 122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 349,0000
Коммерческие организации 40702   762 576,0000
Некоммерческие организации 40703   23 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   51 601,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   401,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   993 925,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   609 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   924,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 476 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 349 422,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 779,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 357,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 857,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 201,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 366 700,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 199 057,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 369,0000  
Физическим лицам 45815 28 880,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 45918   405,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 136,0000  
на срок до 30 дней 47002 88 322,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 5 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 25 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 23 424,0000  
Резервы на возможные потери 47108   549,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 818,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 592,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   336,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 202,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 376,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 344,0000
Требования по получению процентов 47427 18 315,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 096,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 761,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 387 103,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 132,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 367,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 160,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 093,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 559,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 076,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 746,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   236,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 861,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 046,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 941,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 569,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 689,0000  
Земля 60404 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 825,0000  
Запасы
Запасные части 61002 282,0000  
Материалы 61008 2 324,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 321,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 931,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 595,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   379 047,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 351,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   67 868,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 631,0000
Расходы 70606 308 882,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15 208,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 69 102,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 877,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 661,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4,0000  
Текущие счета 80801 66,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 8,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   6,0000
Доходы от доверительного управления 85401   7,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   16,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297 607,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 688,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   774 458,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 048 981,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   93 565,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 733,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   218 130,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 365,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 980 106,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 328,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 258,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 030,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 223,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 235 494,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 488 609,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 723,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 854 643,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 719 153,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   659,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000