×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 221,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   155 883,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 295,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 203,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 314,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 879,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 320,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 850,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 359,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 295,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 505,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 005,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 823,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 996,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 842,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   92 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 493,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 563,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 056,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 847,0000
Некоммерческие организации 40603   1 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 392,0000
Коммерческие организации 40702   796 689,0000
Некоммерческие организации 40703   24 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   175 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   56 481,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   582,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   361,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 799,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   974 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   584 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   474,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 482 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 329 468,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 119 811,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 145,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 393,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 362 364,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 203 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 379,0000  
Физическим лицам 45815 27 641,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 1 276,0000  
Резервы на возможные потери 45918   384,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 136,0000  
на срок до 30 дней 47002 53 857,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 25 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 23 424,0000  
Резервы на возможные потери 47108   491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 027,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 710,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 073,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 874,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 586,0000
Требования по получению процентов 47427 17 238,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 904,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 120 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 154,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 396 431,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 249,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 845,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 71,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 354,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 392,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 113,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 669,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 275,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 046,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 807,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 663,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 319 328,0000  
Земля 60404 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 572,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 2 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 010,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 678,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 636,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   317 610,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 638,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   58 566,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 564,0000
Расходы 70606 261 557,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11 086,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 821,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 784,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 663,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 71,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   16,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 296 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 641,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   798 421,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   967 809,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   57 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 193,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   247 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   39 755,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 052 134,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 919,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 557,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 590,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 139 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 550 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 244 796,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   129 109 306,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   659,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000