×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 221,0000
Резервный фонд 10701   9 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   119 601,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 896,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 448,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 789,0000  
Денежные средства в пути 20209 538,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 379,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 640,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 829,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 432,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 732,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 287,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 959,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 781,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 558,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   117 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 117 403,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 666,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 065,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 913,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 111,0000
Некоммерческие организации 40603   1 155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 603,0000
Коммерческие организации 40702   807 292,0000
Некоммерческие организации 40703   23 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   135 571,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   58 982,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   445,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   279,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 961,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 813,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 613,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   958 184,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   585 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 068,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 460 656,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 280 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 119 911,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 982,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 393,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 356 026,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 211 880,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 127,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 379,0000  
Физическим лицам 45815 26 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 1 168,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 136,0000  
на срок до 30 дней 47002 121 152,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 25 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 23 424,0000  
Резервы на возможные потери 47108   491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   91,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 801,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 714,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 804,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   725,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 871,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 963,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 519,0000
Требования по получению процентов 47427 15 276,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 674,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 749,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 404 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 779,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 840,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 086,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 517,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 50719   122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 269,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 406,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   495,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   354,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 135,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 046,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 815,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 563,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 318 206,0000  
Земля 60404 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 642,0000  
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 2 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 487,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 811,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   63 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 789,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 975,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   267 739,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 333,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 467,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 544,0000
Расходы 70606 218 028,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 008,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 50 596,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 918,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 630,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 31,0000  
Текущие счета 80801 99,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 52,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7,0000
Доходы от доверительного управления 85401   95,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297 272,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 393,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   787 074,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   922 161,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   133 807,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 193,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   314 453,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   59 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 214 553,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 668,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 064,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 127,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 416,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 242 934,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 709 252,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 372,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 418 539,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   129 283 085,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   623,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000