×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   13 543,0000
физическим лицам 10205   37 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   3 763,0000
Фонды специального назначения 10702   17 205,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 392,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 670,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 304,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 378,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 238,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 469,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 709,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 450,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 712,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 928,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 684,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 976,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 23 107,0000  
Резервы на возможные потери 32115   231,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 124,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 105,0000
Некоммерческие организации 40603   837,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 016,0000
Коммерческие организации 40702   282 539,0000
Некоммерческие организации 40703   8 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 432,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   576,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   480,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   273,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   619,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   644 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 665,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 390,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 825,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 408,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 263,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 702,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 976,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 941,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 118,0000  
Физическим лицам 45815 5 990,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 844,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 688,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 762,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 454,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   880,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   714,0000
Требования по получению процентов 47427 8 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 475,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 751,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 741,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 51 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 695,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 330,0000  
Резервы на возможные потери 50213   173,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 49 102,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 455,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 479,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 50809   124,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 692,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 864,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 984,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 602,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18 442,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 302,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 921,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 859,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 046,0000  
Издания 61010 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 283,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 236,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 281,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 617,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 690,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   420,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   981,0000
Другие доходы 70107   7 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 639,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 068,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 471,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 218,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 540,0000  
Другие расходы 70209 9 551,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 653,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 332,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 140,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 490 243,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 706,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 106,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 308,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 818 083,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 790 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 924,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 372,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 711,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 181 368,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 355 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   355 145,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 436 200,0000