×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   13 543,0000
физическим лицам 10205   37 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54 990,0000
Резервный фонд 10701   3 763,0000
Фонды специального назначения 10702   17 205,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 914,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 714,0000  
Денежные средства в пути 20209 210,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 570,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 950,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 900,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 362,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 349,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 166,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 521,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 521,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 816,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 544,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 528,0000  
Резервы на возможные потери 32015   185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 002,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 833,0000
Некоммерческие организации 40603   1 323,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 284,0000
Коммерческие организации 40702   177 340,0000
Некоммерческие организации 40703   9 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 817,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   254,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   605,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   288,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   66,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   619,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   633 570,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 268,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 172,0000  
Резервы на возможные потери 44915   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 931,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 715,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 573,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 740,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 068,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 742,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 941,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 255,0000  
Физическим лицам 45815 6 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 639,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   87,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 478,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 349,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 834,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   878,0000
Требования по получению процентов 47427 8 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 356,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 986,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 494,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 175,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 48 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 355,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 41 589,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 425,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 562,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 238,0000  
Резервы на возможные потери 50809   124,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   132,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 179,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 067,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 872,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   930,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 774,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 89,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18 362,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 095,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 898,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 861,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 955,0000  
Издания 61010 235,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 979,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 653,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 019,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 140,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 481 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 888,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 502,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 748 752,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 801 626,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 403,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 356,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 362,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 102 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 733 585,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   733 605,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 436 200,0000