×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   155 450,0000
Резервный фонд 10701   9 173,0000
Фонды специального назначения 10702   97 380,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   394,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174 922,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 217,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 973,0000  
Денежные средства в пути 20209 640,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 421 027,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 607,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 577,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 813,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 167,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 485,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 221,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 221,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 167,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 770,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 736,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 996,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 552,0000
Некоммерческие организации 40603   1 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 358,0000
Коммерческие организации 40702   966 894,0000
Некоммерческие организации 40703   24 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   163 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   66 896,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   262,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   222,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 017 112,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   483 451,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 296,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 314,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 707,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 252,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 446,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 364 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200 881,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 552,0000  
Физическим лицам 45815 20 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 244,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 140,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 18 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000  
Резервы на возможные потери 47108   254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 862,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 183,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   571,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 059,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 025,0000
Требования по получению процентов 47427 1 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 019,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 623,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 175,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 492 893,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 314 964,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 67 112,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 71 204,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 44 419,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 180,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 58 418,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 494,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 384,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 168,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 060,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 222,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 476,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 91,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 089,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 599,0000  
Земля 60404 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 703,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 2 407,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 460,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 686,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   97 735,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 349,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 948,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000  
Текущие счета 80801 64,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 614,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 344 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   193 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 577 465,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 006 652,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 722 129,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 842,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 042,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 242,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 733,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 295 826,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 775 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 087,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 289 935,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 33 409,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 047,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 048,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   322 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   34 095,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 355 272,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 190 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 163 268,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 014,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000