×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   155 450,0000
Резервный фонд 10701   9 173,0000
Фонды специального назначения 10702   97 750,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 619,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 226,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 073,0000  
Денежные средства в пути 20209 813,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 448,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 354,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 028,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 723,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 137,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   105 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 062,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 869,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 316,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 769,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 657,0000
Некоммерческие организации 40603   3 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 118,0000
Коммерческие организации 40702   665 237,0000
Некоммерческие организации 40703   26 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   144 040,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   49 728,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   611,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   264 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 088 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   174 709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 916,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 132,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 006,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 032,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 912,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 834,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 084,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 356 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200 738,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000  
Физическим лицам 45815 19 435,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 379,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 658,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000  
Резервы на возможные потери 47108   159,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 960,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 659,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 326,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 380,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 761,0000
Требования по получению процентов 47427 1 480,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 420,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 313,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 107 652,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 221,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 441 200,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 274 621,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 664,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 12 839,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 72 664,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 878,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 488,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 733,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 522,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 641,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 111,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 846,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 868,0000  
Земля 60404 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 274,0000  
Запасы
Запасные части 61002 117,0000  
Материалы 61008 1 938,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 292,0000  
Издания 61010 177,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 327,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 044,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 830,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 358,0000
Другие доходы 70107   56 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 741,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 024,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 430,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 421,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 263,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 48 043,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 087,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 552,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 896,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 20,0000  
Текущие счета 80801 81,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 213,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 463 605,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 142,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 548 118,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 584 265,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 607 525,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 326,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 192,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 350 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 130,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 917,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 62 280,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 411,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 121,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   22 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   218 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   67 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 420 042,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 296 153,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   899,0000