×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   155 450,0000
Резервный фонд 10701   7 109,0000
Фонды специального назначения 10702   64 403,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 055,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 88,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 717,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 737,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 689,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 637,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 068,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 302,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   98 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 98 066,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 230,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 656,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 312,0000  
Резервы на возможные потери 32015   190,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 785,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   264,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 868,0000
Некоммерческие организации 40603   5 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 945,0000
Коммерческие организации 40702   487 746,0000
Некоммерческие организации 40703   21 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123 375,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   34 269,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   967,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   344,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   107,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 700,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   72 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   282 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   927 993,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 069,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 401,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 316,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 486,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 990,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 117 876,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 908,0000  
Физическим лицам 45815 18 423,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 241,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 579,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 762,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 232,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 758,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59,0000
Требования по прочим операциям 47423 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 886,0000
Требования по получению процентов 47427 1 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 118,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 387,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 114 595,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 68 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 393 189,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 60 955,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 249,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 23 035,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 140 436,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 384,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 53 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 710,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 599,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 505,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 449,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 296 659,0000  
Земля 60404 1 422,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 667,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 1 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 976,0000  
Издания 61010 177,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 501,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 552,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 702,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   562,0000
Другие доходы 70107   21 424,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 226,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 035,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 130,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 045,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 366,0000  
Другие расходы 70209 17 878,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   54 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 903,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 986,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 616,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 447,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 261,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 045 101,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 528 901,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 653,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 368,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 564,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 965,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 592 460,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 35 851,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 408,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 016,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   41 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   31 183,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 639 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 516 583,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000